最後更新日期:2023年06月16日

供應雲端平台的公司 Monday.com(MNDY),在美國時間 2023/2/13 號發布 Q4 22 的財報數據,第四季的營收表現高於市場預期,且營收年成長率更是接近六成,究竟本季度的 MNDY 還有哪些財報項目表現亮眼呢?MNDY 股價是否會受到影響呢?MNDY 前景好嗎?請見以下 MNDY 財報分析。

MNDY(Monday.Com Ltd )是一個總部位於以色列的公司,其推出的雲端平台,允許用戶創建自己的應用程序和工作管理軟件。該平台不僅整合了許多數位工具,同時也讓企業內部資訊更加流通,合作更有效率。

MNDY 財報分析

MNDY Q4 22 財報表現

根據 MNDY 財報,本季的營收高於市場預期營收年增 57% 來到 $1.5 億美元,高於市場預期的 $1.42 億美元,毛利率則是達到 90%。

營運狀況

  • MNDY 的產品用戶主要為企業,而在本季度中,年度經常性收入(ARR)$5 萬美元以上的用戶數量,從去年同季的 793 上升到 1,474,年成長率為 86%,顯示長期依賴 MNDY 產品的用戶持續上升,且 MNDY 的營收可望繼續成長。
  • MNDY 在第四季度的淨收入留存率大於 120%,而擁有超過 10 個客戶的企業的淨收入留存率更大於 130%,代表具有一定規模的老客戶對 MNDY 的忠誠度不錯,願意持續回購或升級,而此隱含著用戶的終身價值夠高,MNDY 可能會再大膽地投資於其他產品,因此 MNDY 的規模極具潛力,可持續關注。
  • 截至 Q4 22 的付費客戶總數為 186,477 ,較去年同季的 152,048 增長 23%,可見 MNDY 的產品不斷滿足客戶需求,且其優點逐漸被市場看見。

分析師預期

  • 分析師預測 MNDY 在未來一年內的目標價落在中間值為 170.42 美元,最大值為 230 美元,最小值為 138 美元 的區間,因此在保守估計上,分析師看多 MNDY 的股價趨勢,強力推薦買入 MNDY 的股票,以美國時間 2023/2/13 號的 MNDY 收盤價 145.48 美元計算,還未突破中間值,因此可多關注 MNDY

未來展望

  • MNDY 前景預期在 Q1 23 的營收為 $1.54 億美元至 $1.56 億美元,年成長率約 42% 至 44%。至於 2023 年,MNDY 預期的總營收為 $6.88 億美元至 $6.93 億美元,年成長率約 33% 至 34%。
  • MNDY 宣布與全球最大的企業協作應用程式提供商 Appfire 合作,以滿足 MNDY 客戶不斷增長的需求,同時, MNDY 執行長也表示將會持續研發能解決客戶問題的產品,因此 MNDY 前景可謂非常正向。

Growin AI 對 MNDY趨勢面分析

MNDY 的股價目前趨勢呈現強勢多頭,趨勢面分數為 5 分,其趨勢力道分數已經連續 11 天處於 5 分的狀態,是非常難得的機會。

而從 MNDY 過往統計數據顯示,獲利的機率為 75.00%,也就是若在趨勢面 5 分時持有 MNDY,則投資者有超過一半的機率能藉由順勢的動能獲利,且平均報酬為 8.04%,超過大盤的報酬率。

在整體市場中, MNDY 與目前趨勢力道同為 5 分的標的相比:

  • MNDY 上漲時,平均幅度為 11.26%,而其他標的平均的幅度為 11.53%,因此  MNDY 的平均上漲幅度略小於其他標的。
  • MNDY 下跌時,平均幅度為 -1.60% ,而其他標的平均的幅度為 -1.80%,因此  MNDY 的平均下跌幅度略小於其他標的。

總結來說,MNDY 和其他股票相比,相對抗震且風險略低。然而股票風險較低會犧牲報酬,因此若是想追求高報酬的投資者,建議審慎評估自己是否適合這檔標的。

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MNDY 財報分析-趨勢面數據
資料來源:Growin

Growin AI 對 MNDY籌碼面分析

MNDY 目前的籌碼分數為 2 分,籌碼面數據薄弱,其籌碼力道從前一季的 3 分下調到 2 分的狀態,因此 MNDY 帶來的風險比較高。與當期科技板塊大型股標的相比,其擁有較低的評分。

從機構持有率來看 MNDY 的表現普通,常年的機構持有率約在 50% 至 60% 之間,且最近加碼機構有 39 間,然而減碼機構就有 40 間。從 Growin 提供的 10 間比較密集受到關注的大型機構數據,截至 2022 Q3 可以發現只有 ARK 投資建倉,而 ARK 投資主要投資於破壞式創新產業,其看好 MNDY 的未來潛力,然而,老虎環球基金卻是清倉手中的 MNDY 股票。

MNDY 財報分析-籌碼面數據
資料來源:Growin
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結語

MNDY 推出的雲端平台,不僅減少了企業重新開發軟體的成本,同時也因為 MNDY 整合多樣工具於平台上,而提高企業內部工作效率以及透明化。根據 MNDY 財報,其在本季度營收不僅超出市場預期,還繳出非常亮眼的年成長率,付費的客戶數量也逐漸增加,其中以平面設計平台出名的 Canva 公司,以及大家耳熟能詳的家樂福,都是 MNDY 的客戶。除此之外,「淨收入留存率」、「年度經常收入」,以及「付費使用者數量」,都是訂閱平台的重要指標,而 MNDY 在本季度財報上揭露的這些指標表現都不錯,因此 MNDY 的營收規模可望繼續增長。

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