最後更新日期:2023年05月19日

索羅斯基金是著名的家族基金,同樣是根據總體經濟投資策略的方法進行投資,其創辦人索羅斯 (George Soros) 以曾經狙擊英鎊、泰銖著名。2023 年第一季度,索羅斯基金有幾項重大變動。首先,索羅斯將手中的特斯拉 (TSLA) 股票全部清倉,並重砍了 Rivian (RIVN) 在內的電動車類股,同時他也增加了在 Netflix (NFLX) 等多家科技股的持股,使科技股成為其最大的持股產業。

本季索羅斯基金的股票投資金額為18.2億美元,較上一季的24.2億美元大幅下降了26.39%。持有的個股檔數也從上季的81檔減少到80檔。這次最大的資金變動來自於對 Rivian (RIVN) 的減碼,總計減持了75%的股票。此外,索羅斯基金還清倉了同屬電動車產業的特斯拉 (TSLA)。在增持方面,首季除了首次購入Netflix (NFLX)、雲端服務商 Fastly (FSLY) 等多家科技股外,還首次吸納沃爾瑪 (WMT) 。此外,索羅斯基金還持續增加第一大持倉公司製藥公司 Horizon Therapeutics (HZNP)的投資,並大幅增持高通 (QCOM)Nike (NIKE) Uber (UBER)等股份。

索羅斯基金的投組產業佔比

2023 年第一季度,索羅斯基金在產業佔比方面出現了較大的變化。科技板塊佔比最大,達到 22.83%。本季度,索羅斯基金建倉了包括 Netflix (NFLX)Fastly (FSLY)在內的多家科技股,使得科技產業從上一季度的第二大產業變成了第一大產業。醫療保健產業則成為第二大持倉,其中最大持股 Horizon Therapeutics (HZNP)的加碼有所貢獻。循環性產業由於持股大幅減少,佔比從上一季度的 33.83% 急劇下降至 19.31%。

索羅斯基金的前 5 大持倉

2023年第一季度,索羅斯基金的投資組合排名出現了巨大的變化。大多數較大的持倉項目都遭到減碼,其中原本的第二大持倉標的 Rivian (RIVN) 遭到大幅削減,降至第六大持倉。在前五大持倉中,只有第一大持倉 Horizon Therapeutics (HZNP) 經歷了加碼,維持連續兩個季度的最大持倉。現在讓我們一起來看看 2023 年第一季度索羅斯基金前五大持倉的籌碼分布情況。

  • Horizon Therapeutics (HZNP) : 近 2 季都是索羅斯最大的持有部位,目前的持倉市值為 3.59 億美元,投資金額佔 19.76%,持股變化共增持了 15%。
  • Alphabet Inc (GOOGL) : 本季度,索羅斯基金對 GOOGL 的持股進行了減碼,持股變化下降了19%。然而,由於 GOOGL 股價在第一季度上漲約14%,所以它的持股從上一季度的第四大持股攀升至第二大持股。
  • First Horizon Corp (FHN) : 在銀行暴雷潮過後,美國地區銀行 First Horizon 仍持續受到影響,而索羅斯在本季將持股下調 14%,但依然維持在第三大持倉。
  • Liberty Broadband Corp (LBRDK) : 本季持股並沒有任何變化,持股占投組的 7.15% 。
  • Amazon.com (AMZN) : 本季索羅斯降低了其在 AMZN 的持倉 。其持股比例下降了 22%,佔據投組的 4.01% 。

索羅斯基金的 2023 Q1 前 5 大持倉

股票代碼公司名稱股票板塊投組佔比持有金額持有股數持股變化
HZNPHorizon Therapeutics Plc醫療
保健
19.76%$359,267,1613,291,80115%
GOOGLAlphabet Inc科技8.10%$147,201,1681,419,080-19%
FHNFirst Horizon Corp金融
服務
7.15%$129,962,6797,309,487-14%
LBRDKLiberty Broadband Corp電信6.25%$113,554,2581,389,8930%
AMZNAmazon.com, Inc.循環性
消費
4.01%$72,980,686706,561-22%
13F索羅斯基金- 2023 Q1 前 5 大持倉

索羅斯基金的本季前 11-20 大持倉成本價評估

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排名標的
代碼
公司
名稱
2023 Q1交易量加權
(VWAP)
收盤價推估成本推估未實
現損益(%)
11ELEstee Lauder Companies Inc246.46229.510.0738
12BKNGBooking Holdings Inc2652.411908.370.3899
13LPLALpl Financial Holdings Incorporated202.0963.32.1926
14INDIIndie Semiconductor Inc10.558.470.245
15CRMSalesforce Inc199.78198.30.0075
16INTUIntuit Inc.445.05492.27-0.0959
17AERAercap Holdings N.v.56.2357.73-0.026
18FOCSFocus Financial Partners Inc51.8732.290.6062
19ACNAccenture Plc284.69304.92-0.0664
20UBERUber Technologies Inc31.728.630.1074
13F索羅斯基金-前 11~20 大持倉成本價評估

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作者:ernielin

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