最後更新日期:2023年05月19日

俗稱「女股神」的凱薩琳·伍德 (Cathie Wood) 於 2014 年創立負責資產管理的方舟投資 (Ark Investment Management),因為凱薩琳·伍德 (Cathie Wood) 的投資績效曾經超越股神巴菲特,因此方舟投資逐漸受到投資人關注。方舟投資主要投資破壞性創新的潛力股,也就是凱薩琳·伍德 (Cathie Wood) 擅長尋找有機會取代老牌,且成長性無限的創新企業,舉例來說,人工智慧、區塊鏈技術等,皆是凱薩琳·伍德 (Cathie Wood) 看好的破壞性創新。方舟投資旗下共有 9 檔 ETF,其中 ETF 分成主動型及指數型兩種,舉凡金融科技、製藥創新企業,皆是方舟投資旗下主動基金持有的標的。

與上個季度相比,方舟投資 2023Q1 將投組中的 7 檔股票減除,而投組的總金額從上季度的111.3億美元提升了 26.79% 來到 141.2 億美元。本季新建倉與加碼的公司主要集中於科技產業,其中在建倉方面投入金額最多為半導體巨頭之一的超微 (AMD) ,加碼資金最多則是加密貨幣交易所 Coinbase (COIN) ,而清倉減碼方面,清倉金額最高為生物製藥公司 Fate Therapeutics (FATE) ,減碼金額最多為同樣為醫療保健產業的癌症檢測公司 Exact Sciences (EXAS)

13F 方舟投資-籌碼分布
13F 方舟投資 – 季度及投資金額變化

方舟投資的投組產業佔比

從投資組合中的產業佔比排名來看,在前三大產業佔比與上個季度相比並沒有太的變化,而工業產業則在本季度大幅提升至第四大產業,佔總投組的 7.37%,同時電信產業則是較上季度略為下降了 0.69% ,滑落至第五大產業佔 6.52%。

13F 方舟投資-投組產業佔比
13F 方舟投資 – 投組產業佔比

方舟投資的前 5 大持倉

2023Q1 素有『女股神』、『木頭姐』稱號的凱薩琳·伍德,在本季度將前五大的持股標的在持股變化都進行調升,其中特斯拉 (TSLA) Coinbase (COIN) 有較大幅度的增持。以下為 Growin 為大家整理的前 5 大持倉方舟投資的籌碼分布。

  • 特斯拉 (TSLA)TSLA 以 7.99% 的投資佔比位居投組榜首,持股變化較上季度增加了 18% ,已連續兩個季度持續加碼 TSLA
  • Roku Inc. (ROKU):位列第二大投組佔比,持股佔投組 5.82%,過去兩個季度出現了小幅增長。另外方舟投資目前占據 Roku 約 10% 的所有權股份。
  • Zoom Video (ZM)ZM 佔據投資組合中的第三大標的,持股佔投組 5.68%。
  • Coinbase Global (COIN):為投組的第四大持股,佔據投組 5.64%,在本季度為資金加碼的第一大標的,持股變化為 28%。
  • UiPath Inc. (PATH)PATH 於 2021 年 4 月進行了首次公開募股,而方舟投資在同年第二季度時建立部位,隨後在每個季度都持續加碼,目前占據 5.58%。另外值得關注的是方舟投資目前擁有 PATH 約 9.4% 的股份。
股票
代碼
公司名稱股票
板塊
投組佔比持有金額持有
股數
持股
變化
TSLATesla Inc循環性
消費
7.99%$1,128,506,6775,439,63518%
ROKURoku Inc電信5.82%$821,659,42812,483,4313%
ZMZoom Video科技5.68%$802,421,71710,867,0332%
COINCoinbase Global Inc科技5.64%$795,705,33411,776,01528%
PATHUipath Inc科技5.58%$788,302,92344,891,9662%
13F 方舟投資 – 2023 Q1 前 5 大持倉

方舟投資本季前 11~20 大持倉成本價評估

Growin 為各位投資人們估算了方舟投資截至 2023 Q1 的前 20 大持倉標的的推估成本價,而成本價是利用機構 2013Q4 以來的 13F 資料進行預估,可以幫助投資人在關注這些股票價格時,了解這些專業的大型機構是在什麼時候買入的,作為投資人在交易時的參考依據。另外,Growin 也替投資人算出推估的未實現損益,詳情請看下表:

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排名股票代碼公司名稱2023Q1交易量加權 (VWAP)
收盤價推估成本推估 P&L (%)
11TWLOTwilio Inc$66.63$225.23-70.42%
12RBLXRoblox Corp$44.98$58.64-23.30%
13UUnity Software Inc$32.44$90.35-64.09%
14NTLAIntellia Therapeutics Inc$37.27$35.435.19%
15CRSPCrispr Therapeutics Ag$45.23$74-38.87%
16PDPagerduty Inc$34.98$28.0124.87%
17PACBPacific Biosciences Of California Inc$11.58$11.76-1.50%
18HOODRobinhood Markets Inc$9.71$28.18-65.54%
19BEAMBeam Therapeutics Inc$30.62$79.61-61.54%
20TXG10x Genomics Inc$55.79$130.69-57.31%
13F 方舟投資 – 2023 Q1 前 11~20 大持倉成本推估表

Growin 個股探勘-13F機構專區

以上是 Growin 從 2023 Q1 的 13F 中為各位投資人精選十大機構中方舟投資的持倉快訊 ,站在巨人肩膀上,可以看見更遠的地方,如果是喜歡研究大型機構投資者的籌碼面投資人,善用  Growin 個股探勘13F機構專區 將為您的投資提供助力,或是您也可以從本篇文章中所分享的標的開始,搭配美股籌碼查詢,找出那些被美股機構所選中的標的,從中暸解眾多大戶對於未來市場的看法,進而評估公司股價的未來發展!

作者:ernielin

13F 方舟投資

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